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元－0.7 元0.7 元－0.8 元0.8 元－0.9 元0.9 元－1.0 元1.0 元－1.1 元1.1 元－1.2 元1.2 元－1.3 元1.3 元－1.4 元1.4 元－1.5 元1.5 元以上  金融界 -> 基金频道 -> 基金数据 -> 全部基金财务比较 数据日期：2008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312005-06-302004-12-312004-06-302003-12-312003-06-302002-12-312002-06-30 序号 基金代码 基金简称 单位净 收益(元) 单位可分配 净收益(元) 净资产 收益率(%) 净值增 长率(%) 累计净值 增长率(%) 1 410002 华富货币 0.02 未公布 1.61 未公布 未公布 2 350004 天治天得利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 3 420002 天弘永利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 4 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 5 070011 嘉实策略 未公布 -0.06 未公布 -37.69 9.91 6 200001 长城久恒平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 7 070010 嘉实主题 未公布 -0.08 未公布 -35.00 125.45 8 310338 收益宝 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 9 163805 中银策略 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 10 580003 东吴行业轮动 未公布 -0.13 未公布 -12.83 -12.83 11 580001 东吴嘉禾 未公布 -0.38 未公布 -40.67 150.31 12 040007 华安成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 13 519035 富国天博 未公布 -0.03 未公布 -37.47 -2.75 14 020010 国泰金牛创新 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 15 162299 泰达荷银集利C 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 16 260111 景顺长城公司治理 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 17 240006 华宝现金宝A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 18 240007 华宝现金宝B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 19 001011 华夏希望A级 未公布 0.01 0.90 未公布 未公布 20 485007 工银瑞信添利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 21 519667 银河银信添利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 22 340001 兴业转基 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 23 519680 交银增利A/B 未公布 0.01 未公布 0.62 0.62 24 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 25 550003 信诚盛世蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 26 519089 新世纪优选成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 27 519996 长信银利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 28 070005 嘉实债券 未公布 0.02 未公布 -5.39 65.28 29 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 30 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 31 110018 易方达增强回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 32 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 33 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 34 161604 融通深证100 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 35 161603 融通债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 36 270009 广发增强债券 未公布 0.01 未公布 0.60 0.60 37 110017 易方达增强回报A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 38 485107 工银瑞信添利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 39 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 40 213003 宝盈策略 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 41 166001 中欧趋势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 42 310308 盛利精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 43 530003 建信成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 44 160606 鹏华货币A 未公布 未公布 未公布 1.52 8.77 45 270005 广发聚丰 未公布 0.15 未公布 -41.59 267.22 46 400003 东方精选 未公布 0.34 未公布 -42.43 216.02 47 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 48 610002 信达澳银精华灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 49 162202 荷银周期 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 50 162607 景顺资源 未公布 0.28 未公布 -38.42 168.22 51 288101 中信货币 未公布 未公布 1.28 未公布 未公布 52 410001 华富优选 未公布 0.22 未公布 -38.39 161.85 53 001013 华夏希望债券C级 未公布 0.01 0.80 未公布 未公布 54 400007 东方策略成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 55 540002 汇丰龙腾 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 56 040009 华安收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 57 270002 广发稳健 未公布 0.11 未公布 -36.95 273.56 58 213008 宝盈资源优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 59 450004 富兰克林国海深化价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 60 519001 银华优选股票 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 61 110003 易基５０ 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 62 560005 益民多利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 63 213007 宝盈增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 64 270008 广发核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 65 560001 益民货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 66 100022 富国天瑞 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 67 020009 国泰金鹏蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 68 519029 华夏稳增 未公布 0.45 -35.49 未公布 未公布 69 257030 德盛优势 未公布 0.02 未公布 -36.28 10.23 70 020011 国泰沪深300 未公布 -0.13 未公布 -43.77 -43.54 71 395001 中海收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 72 420102 天弘永利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 73 161609 融通动力先锋 未公布 0.29 未公布 -44.31 66.06 74 202301 南方现金增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 75 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 76 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 77 090005 大成货币A 未公布 未公布 1.55 未公布 8.08 78 481006 工银瑞信红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 79 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 80 121009 国投瑞银稳定增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 81 163802 中银货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 82 485105 工银强债A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 83 485005 工银强债B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 84 202005 南方成份精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 85 519068 添富焦点 未公布 -0.01 未公布 -38.14 8.47 86 398021 中海能源 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 87 050009 博时新兴成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 88 162209 荷银市值优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 89 202009 南方盛元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 90 550005 信诚三得益B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 91 481008 工银瑞信大盘蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 92 660001 农银汇理行业 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 93 090008 大成强债A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 94 091008 大成强债B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 95 519696 交银环球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 96 180013 银华领先 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 97 200009 长城稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 98 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 99 070015 嘉实多元A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 100 040006 华安国际配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 101 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 102 020012 国泰金龙债券C类 未公布 0.02 未公布 2.48 29.48 103 070016 嘉实多元B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 104 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 105 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 106 460005 友邦华泰价值增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 107 160106 南方高增 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 108 160706 嘉实300 未公布 -0.28 未公布 -45.52 171.06 109 530005 建信配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 110 310328 新动力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 111 162206 荷银货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 112 260110 景顺长城精选 未公布 -0.18 未公布 -36.25 -18.40 113 310358 新经济 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 114 540004 汇丰晋信2026生命周期 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 115 020008 国泰混合 未公布 0.49 未公布 -9.10 51.97 116 398011 中海分红 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 117 290004 泰信优质 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 118 050007 博时平衡配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 119 360006 光大增长 未公布 0.02 -37.24 未公布 未公布 120 460001 友邦盛世 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 121 162207 荷银效率 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 122 590001 中邮核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 123 260104 景顺内需增长 未公布 1.73 未公布 -40.69 277.03 124 270006 广发优选 未公布 0.77 未公布 -42.15 105.56 125 100018 富国天利债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 126 162006 长城久富 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 127 260109 景顺内需贰号 未公布 0.68 未公布 -39.64 82.89 128 260102 景顺长城货币 未公布 未公布 未公布 1.58 7.61 129 240004 华宝动力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 130 519517 汇添富货币B 未公布 未公布 1.38 未公布 未公布 131 161903 万家公用 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 132 530001 建信价值 未公布 0.36 未公布 -35.21 130.12 133 519588 交银货币 未公布 未公布 1.49 未公布 未公布 134 200003 长城货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 135 482002 工银货币 未公布 未公布 0.79 未公布 未公布 136 500006 基金裕阳 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 137 150001 国投瑞福进取 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 138 270007 广发大盘成长 未公布 -0.27 未公布 -39.97 -27.21 139 550004 信诚三得益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 140 519005 海富股票 未公布 -0.39 未公布 -40.25 71.03 141 370010 上投货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 142 373010 上投双息 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 143 070008 嘉实货币 未公布 未公布 未公布 1.52 9.69 144 161607 融通巨潮 未公布 -0.10 未公布 -45.66 199.79 145 100028 富国天时货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 146 000021 华夏优势 未公布 0.81 -29.43 未公布 未公布 147 110016 易方达货币B 未公布 未公布 0.84 未公布 未公布 148 37001b 上投货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 149 450001 国富收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 150 630001 华商领先企业 未公布 -0.08 未公布 -34.48 -0.95 151 270004 广发货币 未公布 未公布 1.39 未公布 未公布 152 519018 汇添均衡 未公布 0.23 未公布 -34.38 106.12 153 002011 华夏红利 未公布 1.13 未公布 -25.35 340.29 154 100026 富国天合稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 155 121007 国投瑞福优先 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 156 020007 国泰货币 未公布 未公布 1.30 未公布 未公布 157 360003 光大货币 未公布 未公布 1.56 未公布 未公布 158 091005 大成货币B 未公布 未公布 1.67 未公布 8.88 159 519039 长盛同德 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 160 253010 德盛安心 未公布 0.32 未公布 -17.58 100.95 161 090004 大成精选增值 未公布 0.28 未公布 -40.40 234.82 162 002021 华回报二 未公布 -0.09 -24.15 未公布 未公布 163 400005 东方货币 未公布 未公布 1.36 未公布 未公布 164 519013 海富优势 未公布 0.08 未公布 -38.64 -75.07 165 202007 南方隆元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 166 150005 银河银富 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 167 350002 天治品质 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 168 160314 华夏行业精选 未公布 0.45 -28.68 未公布 未公布 169 519019 大成景阳 未公布 -0.07 未公布 -42.11 -40.91 170 510050 上证50ETF 未公布 1.39 -46.19 未公布 未公布 171 519994 长信金利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 172 110029 易方达科讯 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 173 121008 国投瑞银成长优选 未公布 0.14 未公布 -33.88 -33.88 174 162703 广发小盘 未公布 0.10 未公布 -41.81 251.65 175 288002 中信红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 176 213002 宝盈区域增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 177 610001 信达澳银增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 178 162605 景顺鼎益 未公布 -0.05 未公布 -35.14 275.64 179 162205 荷银风险预算 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 180 519078 汇添富增强收益 未公布 0.01 未公布 0.90 0.90 181 288102 中信双利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 182 162204 荷银精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 183 150003 建信优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 184 519008 添富优势 未公布 0.20 未公布 -37.17 297.97 185 180003 银华道琼斯88 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 186 519110 浦银价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 187 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 188 360001 量化核心 未公布 -0.17 -44.51 未公布 未公布 189 375010 上投优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 190 378010 上投先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 191 160105 南方积配 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 192 020006 金象保本增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 193 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 194 310318 盛利配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 195 320002 诺安货币 未公布 未公布 1.47 未公布 未公布 196 560003 益民创新优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 197 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 198 257010 德盛小盘 未公布 -0.27 未公布 -34.47 141.98 199 519007 海富回报 未公布 -0.33 未公布 -33.93 88.86 200 519991 长信双利优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 201 320001 诺安平衡 未公布 0.00 未公布 -31.65 213.00 202 420001 天弘精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 203 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 204 162102 金鹰小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 205 217005 招商先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 206 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 207 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 208 090003 大成蓝筹稳健 未公布 -0.33 未公布 -41.60 192.12 209 519017 大成成长 未公布 -0.17 未公布 -40.03 26.83 210 020005 国泰金马 未公布 0.43 未公布 -36.48 197.10 211 112002 易策二号 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 212 290002 泰信先行 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 213 040003 华安富利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 214 217004 招商现金增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 215 050003 博时现金收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 216 290001 泰信天天 未公布 未公布 0.70 未公布 未公布 217 217009 招商价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 218 288001 中信经典 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 219 519999 长信利息 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 220 180002 银华保本增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 221 163804 中银收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 222 040005 华安宏利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 223 150103 银河银泰 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 224 162208 泰达荷银首选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 225 070006 嘉实服务 未公布 1.67 未公布 -35.01 210.30 226 257020 德盛精选 未公布 0.15 未公布 -39.24 204.56 227 519015 海富通精选2号 未公布 -0.01 未公布 -29.23 -1.20 228 110010 易基价值成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 229 202801 南方全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 230 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 231 100025 富国天时货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 232 050106 博时稳定债券A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 233 450002 国富弹性 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 234 151001 银河稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 235 260101 景顺长城优选 未公布 0.52 未公布 -38.18 231.86 236 260103 景顺长城动力 未公布 -0.29 未公布 -29.47 236.24 237 184718 基金兴安 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 238 500018 基金兴和 未公布 0.13 -30.98 未公布 未公布 239 500008 基金兴华 未公布 0.15 -26.06 未公布 未公布 240 184710 基金隆元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 241 500021 基金金鼎 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 242 184689 基金普惠 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 243 184701 基金景福 未公布 0.23 未公布 -39.09 162.23 244 184699 基金同盛 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 245 184698 基金天元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 246 500010 基金金元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 247 500002 基金泰和 未公布 -0.12 未公布 -32.45 476.94 248 002001 华夏回报 未公布 -0.02 未公布 -16.55 354.44 249 160805 长盛同智 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 250 500009 基金安顺 未公布 0.34 未公布 -24.45 474.32 251 500029 基金科讯 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 252 500056 基金科瑞 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 253 070099 嘉实优质 未公布 -0.34 未公布 -36.35 -34.50 254 460003 友邦增利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 255 500015 基金汉兴 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 256 500035 基金汉博 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 257 500025 基金汉鼎 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 258 217002 招商安泰平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 259 217003 招商债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 260 519690 交银稳健 未公布 0.60 未公布 -24.42 144.99 261 162201 荷银成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 262 240008 华宝收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 263 162203 荷银稳定 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 264 240003 宝康债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 265 161610 融通领先成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 266 150002 大成优选 未公布 -0.34 未公布 -43.54 -31.81 267 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 268 500003 基金安信 未公布 0.57 未公布 -27.69 649.42 269 160603