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元－0.7 元0.7 元－0.8 元0.8 元－0.9 元0.9 元－1.0 元1.0 元－1.1 元1.1 元－1.2 元1.2 元－1.3 元1.3 元－1.4 元1.4 元－1.5 元1.5 元以上  首页 -> 基金频道 -> 基金数据 -> 开放基金净值比较 数据日期：2008-08-28 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 最近分红(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 5.4290 5.4740 0.4500 0.6862 2 000011 华夏大盘 4.8480 5.1280 1.0000 0.4767 3 377010 上投α 3.8919 3.9319 0.4000 0.0000 4 162204 荷银精选 3.0255 3.1955 1.0000 -0.0628 5 110002 易基策略 2.9380 3.6780 0.1000 -0.2377 6 070002 嘉实增长 2.9300 3.4710 2.0000 -0.3740 7 240007 华宝现金宝B 2.6136 5.0190 0.0000 14.1709 8 240006 华宝现金宝A 2.5476 4.7680 0.0000 14.5761 9 260104 景顺内需增长 2.4960 3.3660 1.8000 -0.1600 10 340006 兴业全球视野 2.4030 2.4030 0.0000 0.2461 11 070006 嘉实服务 2.3800 2.7000 2.0000 -0.2096 12 159901 深证100ETF 2.3650 2.4850 1.2000 -0.2110 13 240008 华宝收益 2.2097 2.2097 0.0000 0.7891 14 519008 添富优势 2.1342 3.6942 11.3000 -0.0468 15 002011 华夏红利 2.0990 2.9320 2.8300 0.0000 16 202202 南方避险 2.0719 2.6159 0.5000 0.1789 17 510050 上证50ETF 2.0030 2.4430 0.3700 0.7545 18 040005 华安宏利 1.9201 2.3101 3.1000 0.3711 19 510880 红利ETF 1.8730 1.8730 0.0000 0.8616 20 375010 上投优势 1.8653 4.4853 0.7000 -0.1873 21 378010 上投先锋 1.8277 1.8277 0.0000 0.0438 22 360005 光大红利 1.8157 2.4737 5.1800 0.2153 23 519692 交银成长 1.7518 1.9318 1.8000 -0.1653 24 540001 汇丰2016 1.7407 1.8407 1.0000 -0.0345 25 350004 天治天得利 1.7081 3.2510 0.0000 127.0504 26 240009 华宝先进 1.6934 1.6934 0.0000 0.4508 27 217002 招商安泰平衡 1.6694 2.2844 4.2000 0.1680 28 000021 华夏优势 1.6110 1.7310 0.9000 0.0621 29 160505 博时主题 1.5680 3.0290 5.4000 0.1917 30 159902 中小板 1.5590 1.5590 0.0000 -0.4470 31 260109 景顺内需贰号 1.5440 1.7240 1.8000 0.0648 32 288002 中信红利 1.5420 2.9420 12.9000 0.0974 33 450002 国富弹性 1.5314 2.2414 1.1000 0.4724 34 110009 易基价值 1.5152 2.1452 2.5000 0.0330 35 151002 银河收益 1.4969 1.7969 0.4000 0.2075 36 530002 建信货币 1.4712 3.4020 0.0000 75.5399 37 162201 荷银成长 1.4358 2.5158 8.5000 -0.6367 38 288001 中信经典 1.4339 2.4339 4.5000 0.2938 39 255010 德盛稳健 1.4180 2.0380 5.0000 0.0000 40 519690 交银稳健 1.4018 2.2318 7.8000 -0.2633 41 270006 广发优选 1.3808 1.9108 2.0000 0.1814 42 202003 南方绩优成长 1.3774 1.6774 3.0000 0.4082 43 162703 广发小盘 1.3480 2.6580 1.5000 0.0000 44 180010 银华优质增长 1.3211 2.5211 10.0000 0.0606 45 110001 易基平稳 1.3100 2.5400 0.2000 0.0764 46 519029 华夏稳增 1.2920 1.9970 5.4500 -0.0773 47 160605 鹏华中国50 1.2830 2.8130 12.8000 -0.0779 48 162205 荷银风险预算 1.2457 1.9957 2.7500 0.1689 49 050004 博时精选 1.2429 2.6329 13.3000 0.0805 50 540002 汇丰龙腾 1.2111 1.6771 4.6600 0.7487 51 481004 工银成长 1.2088 1.2088 0.0000 -0.1652 52 163302 巨田资源 1.2040 2.4390 5.1000 0.0914 53 160106 南方高增 1.2000 2.4540 3.5000 0.7303 54 240002 宝康配置 1.1925 2.7825 0.5000 0.4803 55 100018 富国天利债券 1.1896 1.7146 0.1500 0.0505 56 200001 长城久恒平衡 1.1890 2.2990 0.3000 -0.0840 57 162202 荷银周期 1.1829 2.6579 12.4000 -0.0507 58 163801 中银中国 1.1817 2.6117 2.6000 0.0254 59 161609 融通动力先锋 1.1770 1.5770 3.0000 -0.4230 60 580002 东吴动力 1.1622 1.6822 4.2000 -0.1975 61 070005 嘉实债券 1.1540 1.5640 0.6000 0.0867 62 217003 招商债券 1.1467 1.3832 0.8000 0.0174 63 161603 融通债券 1.1440 1.3690 0.5000 0.0000 64 240003 宝康债券 1.1428 1.5428 1.3000 0.0525 65 162006 长城久富 1.1363 3.0171 6.0000 -0.0264 66 217203 招商安泰债券B 1.1357 1.3722 0.8000 0.0264 67 160602 鹏华普天债券 1.1300 1.2590 0.4400 0.0886 68 040003 华安富利 1.1262 3.2560 0.0000 48.9683 69 510080 长盛债券 1.1256 1.7956 0.8000 0.0800 70 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.4400 0.0000 71 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 0.2000 未公布 72 482002 工银货币 1.1030 3.5520 0.0000 11.2344 73 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 0.2000 未公布 74 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 0.5500 0.0091 75 000001 华夏成长 1.0930 2.7740 5.0000 -0.1826 76 001001 华夏债券A/B 1.0900 1.4000 0.2000 0.0918 77 050106 博时稳定债券A 1.0840 1.1220 0.0000 未公布 78 002001 华夏回报 1.0830 3.0950 0.4140 0.1850 79 050006 博时稳定债券B 1.0810 1.1190 0.0000 0.0000 80 001003 华夏债券C类 1.0800 1.3900 0.2000 0.0000 81 112002 易策二号 1.0760 2.6110 0.2000 -0.1855 82 162208 泰达荷银首选 1.0749 1.1249 0.5000 0.0279 83 450003 国富潜力 1.0655 1.0655 0.0000 -0.1406 84 270002 广发稳健 1.0629 2.6829 3.0000 0.1225 85 121001 国投融华 1.0507 2.0027 1.0000 0.0095 86 100028 富国天时货币B 1.0451 3.0330 0.0000 177.9521 87 162203 荷银稳定 1.0431 2.5431 0.9000 0.2788 88 340001 兴业转基 1.0395 2.5055 0.4200 -0.0577 89 161706 招商成长 1.0394 2.9497 2.0000 0.2121 90 161605 融通蓝筹 1.0390 2.1690 8.7000 -0.1921 91 090002 大成债券 1.0388 1.3388 0.7050 0.0674 92 519667 银河银信添利A 1.0374 1.1264 0.3100 未公布 93 161005 富国天惠 1.0370 2.5370 3.0000 -0.2213 94 519666 银河银信 1.0365 1.1255 0.3100 0.0483 95 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 0.0630 0.0483 96 180009 银华货币B 1.0352 2.7940 0.0000 40.3851 97 020002 国泰金龙债券 1.0330 1.2820 0.1000 0.0969 98 110008 易方达收益B 1.0326 1.0692 0.0500 0.1066 99 020012 国泰金龙债券C类 1.0320 1.2810 0.0000 未公布 100 110007 易方达收益A 1.0302 1.0668 0.0500 0.1069 101 202102 南方多利 1.0269 1.0921 0.3710 -3.4415 102 320004 诺安债券 1.0265 1.0761 0.1000 0.0682 103 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 0.1600 0.1075 104 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 0.0000 未公布 105 092002 大成债券C类 1.0240 1.3240 0.7050 0.0684 106 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 0.1670 未公布 107 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 0.0000 未公布 108 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 0.0000 未公布 109 001011 华夏希望A级 1.0180 1.0180 0.0000 未公布 110 395001 中海收益 1.0180 1.0180 0.0000 未公布 111 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 0.0000 未公布 112 485107 工银瑞信添利A 1.0162 1.0162 0.0000 未公布 113 001013 华夏希望债券C级 1.0160 1.0160 0.0000 未公布 114 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 0.0000 未公布 115 270009 广发增强债券 1.0150 1.0150 0.0000 未公布 116 485007 工银瑞信添利B 1.0146 1.0146 0.0000 未公布 117 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 0.0000 未公布 118 161902 万家增强收益 1.0131 1.4497 2.5000 0.0593 119 110018 易方达增强回报 1.0130 1.0130 0.0000 未公布 120 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 0.0000 未公布 121 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 0.0000 未公布 122 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 0.0000 未公布 123 410004 华富收益增强 1.0118 1.0118 0.0000 未公布 124 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 0.0000 未公布 125 160612 鹏华丰收债券 1.0110 1.0110 0.0000 未公布 126 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 0.0000 未公布 127 560005 益民多利 1.0094 1.0094 0.0000 未公布 128 202101 南方宝元债券 1.0093 2.2293 0.5000 0.3081 129 288102 中信双利 1.0091 1.2271 0.2500 0.1091 130 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 0.0000 未公布 131 020018 国泰金鹿保本 1.0060 1.0060 0.0000 未公布 132 519183 万家双引擎 1.0052 1.0052 0.0000 未公布 133 180002 银华保本增值 1.0051 1.1451 1.4000 0.0100 134 290005 泰信优势增长 1.0050 1.0050 0.0000 未公布 135 070009 嘉实短债 1.0012 1.0726 0.0270 0.0200 136 050007 博时平衡配置 0.9990 2.0600 10.6100 0.0000 137 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9980 0.9980 0.0000 未公布 138 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9970 0.9970 0.0000 未公布 139 310368 申万巴黎竞争优势 0.9905 0.9905 0.0000 未公布 140 160610 鹏华动力 0.9900 1.1900 1.0000 0.2024 141 519089 新世纪优选成长 0.9893 0.9893 0.0000 未公布 142 270008 广发核心 0.9870 0.9870 0.0000 未公布 143 240001 宝康消费 0.9848 2.9931 0.5000 0.3567 144 100025 富国天时货币 0.9814 2.7970 0.0000 214.0480 145 217010 招商大盘蓝筹 0.9800 0.9800 0.0000 未公布 146 550003 信诚盛世蓝筹 0.9760 0.9760 0.0000 未公布 147 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.0000 未公布 148 620001 宝石动力保本 0.9703 0.9703 0.0000 未公布 149 121006 国投瑞银稳健增长 0.9660 0.9660 0.0000 未公布 150 180008 银华货币A 0.9654 2.5570 0.0000 44.1756 151 310318 盛利配置 0.9641 1.7001 0.3600 0.0207 152 160105 南方积配 0.9631 2.3271 3.0900 0.4590 153 110011 易方达中小盘 0.9599 0.9599 0.0000 未公布 154 070013 嘉实研究精选 0.9590 0.9590 0.0000 未公布 155 080002 长盛创新先锋 0.9580 0.9580 0.0000 未公布 156 110005 易基积极 0.9573 3.3039 1.0000 -0.0939 157 213003 宝盈策略 0.9529 1.1529 2.0000 0.0840 158 202001 南方稳健成长 0.9515 2.7465 0.5000 0.9978 159 270001 广发聚富 0.9493 3.2593 3.5000 0.1371 160 519668 银河竞争优势 0.9485 0.9485 0.0000 未公布 161 091005 大成货币B 0.9458 3.5340 0.0000 -8.0051 162 217009 招商价值 0.9444 0.9444 0.0000 0.1378 163 450004 富兰克林国海深化价值 0.9408 0.9408 0.0000 未公布 164 400007 东方策略成长 0.9350 0.9350 0.0000 未公布 165 320006 诺安灵活配置 0.9330 0.9330 0.0000 未公布 166 150015 银河银富B 0.9286 5.1640 0.0000 -51.5193 167 003003 华夏现金 0.9272 3.3970 0.0000 0.3789 168 020007 国泰货币 0.9262 2.8820 0.0000 0.7068 169 110016 易方达货币B 0.9245 3.5230 0.0000 -1.5442 170 163402 兴业趋势 0.9226 4.3040 1.3000 0.1955 171 519589 交银货币B 0.9212 3.3890 0.0000 未公布 172 260101 景顺长城优选 0.9210 2.8117 0.8000 0.6998 173 373020 上投摩根双核平衡 0.9199 0.9199 0.0000 未公布 174 160609 鹏华货币B 0.9178 3.2360 0.0000 -15.9985 175 121005 国投瑞银创新 0.9172 1.7692 1.0000 0.0982 176 519991 长信双利优选 0.9170 0.9170 0.0000 未公布 177 200002 长城久泰 0.9103 3.7703 28.0000 0.4524 178 519506 海富通货币B 0.9100 3.2720 0.0000 1.5059 179 161604 融通深证100 0.9090 2.0790 1.0000 -0.2195 180 519508 万家货币 0.9073 3.2640 0.0000 0.5096 181 160311 华夏蓝筹核心 0.9020 2.8140 0.0000 未公布 182 050008 博时第三产业 0.9000 1.9910 0.0000 未公布 183 050003 博时现金收益 0.8975 3.3830 0.0000 -14.5970 184 560001 益民货币 0.8967 3.0310 0.0000 3.8088 185 519001 银华优选股票 0.8966 3.1183 1.8000 0.0223 186 166001 中欧趋势 0.8965 1.0965 2.0000 0.5721 187 162102 金鹰小盘 0.8946 1.5746 0.6000 -0.5890 188 110010 易基价值成长 0.8924 0.9524 0.3000 未公布 189 519068 添富焦点 0.8914 1.0414 0.5000 0.0000 190 257030 德盛优势 0.8890 0.9890 1.0000 0.0000 191 163805 中银策略 0.8878 0.8878 0.0000 未公布 192 540003 汇丰晋信策略 0.8851 0.8851 0.0000 未公布 193 398021 中海能源 0.8821 0.9621 0.8000 -0.1698 194 162605 景顺鼎益 0.8810 2.9810 1.1000 0.2275 195 090005 大成货币A 0.8800 3.2860 0.0000 -8.5714 196 590001 中邮核心 0.8790 2.0990 0.9000 0.5721 197 070008 嘉实货币 0.8787 2.5960 0.0000 0.6183 198 100029 富国天成红利 0.8750 0.8750 0.0000 未公布 199 180001 银华优势企业 0.8717 2.4917 6.3000 0.1149 200 002021 华回报二 0.8700 2.1580 0.4140 0.2304 201 360006 光大增长 0.8683 2.1483 11.8000 0.5908 202 150005 银河银富 0.8680 4.9190 0.0000 -53.2328 203 340007 兴业社会责任 0.8630 0.8630 0.0000 未公布 204 110006 易方达货币A 0.8583 3.2820 0.0000 -1.6838 205 519588 交银货币 0.8573 3.1500 0.0000 -0.1863 206 260108 景顺成长 0.8550 2.2050 12.3000 0.2345 207 519015 海富通精选2号 0.8540 0.8540 0.0000 未公布 208 320002 诺安货币 0.8539 3.1420 0.0000 -0.5706 209 163802 中银货币 0.8536 3.1450 0.0000 0.1055 210 160606 鹏华货币A 0.8527 2.9970 0.0000 -16.7854 211 460002 友邦积极成长 0.8514 0.8514 0.0000 未公布 212 450001 国富收益 0.8475 1.7702 1.0000 -0.0825 213 260102 景顺长城货币 0.8461 3.3670 0.2000 -1.4559 214 519013 海富优势 0.8440 1.6000 1.0000 -0.2364 215 519517 汇添富货币B 0.8439 3.1470 0.0000 未公布 216 519505 海富通货币A 0.8439 3.0330 0.0000 1.5401 217 202301 南方现金增利 0.8389 3.1140 0.0000 -1.2362 218 400005 东方货币 0.8374 3.4970 0.0000 -1.8058 219 161608 融通货币 0.8322 3.0770 0.0000 -1.6777 220 377020 上投内需动力 0.8301 0.9301 1.0000 -0.0843 221 070011 嘉实策略 0.8300 1.0200 1.9000 -0.3601 222 610001 信达澳银增长 0.8299 1.0299 2.0000 -0.3602 223 202002 南稳贰号 0.8263 1.7561 0.0000 0.9406 224 200003 长城货币 0.8255 2.9780 0.0000 -1.5856 225 519688 交银精选 0.8240 2.8198 0.6000 -0.1575 226 040007 华安成长 0.8232 2.1381 0.0000 未公布 227 290004 泰信优质 0.8224 1.3224 2.1000 -0.1336 228 290001 泰信天天 0.8187 3.0110 0.0000 -0.2801 229 070003 嘉实稳健 0.8170 2.4180 0.5000 0.0000 230 217004 招商现金增值 0.8032 2.9650 0.0000 -0.2732 231 519300 大成300 0.8002 2.1202 6.1000 0.4519 232 202005 南方成份精选 0.7993 0.7993 0.0000 未公布 233 253010 德盛安心 0.7990 1.7410 2.5000 0.0000 234 100016 富国天源平衡 0.7987 2.0593 11.6060 0.0125 235 270004 广发货币 0.7985 2.8610 0.0000 0.3645 236 080011 长盛货币 0.7960 3.9740 0.0000 -68.7488 237 070010 嘉实主题 0.7940 2.3020 0.1000 0.1261 238 161607 融通巨潮 0.7940 2.3080 0.8400 0.5063 239 161610 融通领先成长 0.7930 2.1190 0.3000 未公布 240 213008 宝盈资源优选 0.7929 0.8625 0.0000 未公布 241 340005 兴业货币 0.7923 3.8050 0.0000 -3.4840 242 320003 诺安股票 0.7866 2.6701 8.1000 0.2933 243 350005 天治创新先锋 0.7863 0.7863 0.0000 未公布 244 180003 银华道琼斯88 0.7853 2.5853 6.9000 0.3835 245 530001 建信价值 0.7801 2.0243 2.0000 -0.1664 246 162206 荷银货币 0.7791 2.9180 0.0000 -4.1226 247 160611 鹏华优质治理 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 248 519518 汇添富货币 0.7769 2.9050 0.0000 0.4266 249 519021 金鼎价值精选 0.7760 1.4210 0.0000 未公布 250 570001 诺德价值优势 0.7755 0.7755 0.0000 0.2715 251 510081 长盛精选 0.7755 2.4755 7.5000 -0.1288 252 360003 光大货币 0.7749 4.3190 0.0000 0.6102 253 519100 长盛100 0.7685 1.3385 5.3000 0.5101 254 260110 景顺长城精选 0.7670 0.7670 0.0000 未公布 255 580003 东吴行业轮动 0.7618 0.7618 0.0000 未公布 256 37001b 上投货币B 0.7555 2.8550 0.0000 -6.8664 257 310338 收益宝 0.7525 2.8410 0.0000 -0.3047 258 310308 盛利精选 0.7508 2.3228 1.1000 -0.1064 259 630001 华商领先企业 0.7491 0.8541 0.6500 未公布 260 373010 上投双息 0.7490 2.1782 2.8210 -0.1733 261 121003 国投股票 0.7473 2.1873 13.5000 0.0000 262 040004 华安宝利 0.7470 3.0270 0.4000 0.2685 263 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7430 1.6280 3.9000 0.1348 264 160805 长盛同智 0.7384 2.0796 4.3100 -0.0271 265 481006 工银瑞信红利 0.7353 0.7753 0.0000 未公布 266 530003 建信成长 0.7319 2.1819 11.0000 0.1779 267 240010 华宝行业精选 0.7304 0.7304 0.0000 未公布 268 110003 易基５０ 0.7304 2.5804 0.3000 0.8004 269 360001 量化核心 0.7292 2.6729 1.0000 0.7600 270 519017 大成成长 0.7230 1.7750 3.5000 0.1385 271 180012 银华富裕 0.7181 1.6531 2.4000 0.0557 272 481001 工银价值 0.7147 2.9947 2.0000 0.0700 273 100020 富国天益 0.7091 3.7204 20.5480 -0.0564 274 519993 长信增利 0.7064 1.9454 0.1000 -0.1837 275 090004 大成精选增值 0.7052 2.6057 5.0000 -0.1133 276 200008 长城品牌优选 0.7015 0.7015 0.0000 未公布 277 163803 中银增长 0.6919 2.1892 0.7000 -0.1587 278 020010 国泰金牛创新 0.6900 0.7400 0.5000 未公布 279 370010 上投货币 0.6898 2.6150 0.0000 -7.4839 280 550001 信诚四季 0.6884 1.8494 0.6800 -0.0145 281 080001 长盛成长 0.6880 2.5320 6.4000 -0.1451 282 161606 融通行业 0.6880 2.6280 7.7000 0.1456 283 483003 工银平衡 0.6856 1.6742 1.1500 -0.2038 284 206001 鹏华行业成长 0.6842 2.6304 0.3000 0.2344 285 519110 浦银价值 0.6810 0.6810 0.0000 未公布 286 217001 招商安泰股票 0.6759 3.2899 6.0000 0.3414 287 410002 华富货币 0.6746 2.7960 0.0000 -0.2956 288 070001 嘉实成长 0.6734 2.6871 4.6000 0.1934 289 310328 新动力 0.6691 2.4317 1.8000 0.2697 290 560003 益民创新优势 0.6619 0.6819 0.2000 未公布 291 200006 长城股票 0.6609 2.1009 2.6000 0.3645 292 050002 博时裕富 0.6590 2.6390 14.8000 0.4573 293 160910 大成创新成长 0.6580 1.8690 0.0000 未公布 294 163804 中银收益 0.6575 1.8375 0.2000 -0.0760 295 160314 华夏行业精选 0.6560 3.1790 0.0000 未公布 296 410001 华富优选 0.6547 1.9398 1.0000 -0.1677 297 151001 银河稳健 0.6534 2.7036 5.5000 0.0766 298 519018 汇添均衡 0.6531 1.8964 1.0000 0.0460 299 050009 博时新兴成长 0.6530 2.4500 0.0000 未公布 300 040002 华安Ａ股 0.6530 2.5130 2.0000 0.3072 301 110029 易方达科讯 0.6519 3.9268 0.0000 未公布 302 240004 华宝动力 0.6499 3.1599 14.3000 0.7285 303 350001 天治财富 0.6492 2.1945 6.3530 -0.0770 304 260103 景顺长城动力 0.6486 2.9386 14.5000 0.1699 305 530005 建信配置 0.6466 1.1966 5.5000 -0.1698 306 100026 富国天合稳健 0.6462 2.0257 13.2950 0.0155 307 519694 交银蓝筹 0.6455 0.6605 0.1500 未公布 308 121002 国投景气 0.6435 2.6125 2.3600 0.0933 309 162607 景顺资源 0.6400 2.6010 6.6000 0.3135 310 150103 银河银泰 0.6395 3.1795 22.1000 -0.1717 311 257020 德盛精选 0.6380 2.2880 10.4000 -0.6231 312 161601 新 蓝 筹 0.6373 2.9323 7.3000 -0.2036 313 320005 诺安价值 0.6359 1.5809 8.4500 0.2206 314 121008 国投瑞银成长优选 0.6357 1.3937 0.0000 未公布 315 163303 巨田货币 0.6353 2.2830 0.0000 -0.0944 316 519035 富国天博 0.6301 2.3766 0.5000 0.2227 317 550002 信诚精萃 0.6248 1.5009 1.2000 -0.1119 318 519994 长信金利 0.6246 1.8414 1.1000 0.2246 319 270007 广发大盘成长 0.6245 0.6245 0.0000 未公布 320 257010 德盛小盘 0.6230 2.7530 19.8000 0.1608 321 213001 宝盈鸿利 0.6215 2.4885 3.5000 -0.0804 322 020001 国泰金鹰增长 0.6200 3.4930 19.6000 -0.1610 323 217005 招商先锋 0.6175 2.5675 8.6000 0.0162 324 160607 鹏华价值 0.6150 1.9540 1.2000 0.0000 325 350002 天治品质 0.6150 3.1250 21.5000 0.1792 326 040001 华安创新 0.6140 2.8686 1.0000 -0.1626 327 160706 嘉实300 0.6130 2.4810 4.2900 0.3273 328 519011 海富精选 0.6106 2.9126 1.6700 -0.1961 329 162207 荷银效率 0.6082 1.4628 0.0000 -0.4908 330 519039 长盛同德 0.6073 1.7402 0.0000 未公布 331 050001 博时增长 0.5980 3.1000 7.8200 -0.1669 332 410003 华富成长 0.5975 0.8875 2.0000 0.1676 333 560002 益民红利 0.5961 1.5359 1.0000 0.1008 334 310358 新经济 0.5957 1.9276 13.3190 0.0000 335 070099 嘉实优质 0.5920 1.4880 0.0000 未公布 336 040008 华安策略优选 0.5918 2.1281 0.0000 未公布 337 090003 大成蓝筹稳健 0.5902 3.1602 18.2000 0.0509 338 020003 国泰金龙行业 0.5890 2.6600 6.6000 0.1701 339 213002 宝盈区域增长 0.5885 2.2170 2.0000 0.3752 340 320001 诺安平衡 0.5874 2.8474 7.6000 -0.2208 341 400003 东方精选 0.5861 2.1763 1.4000 0.2223 342 050201 博时价值贰号 0.5830 2.0380 10.3500 0.3442 343 519003 海富收益 0.5820 2.1970 7.6800 -0.1715 344 360007 光大优势配置 0.5738 0.5738 0.0000 未公布 345 160603 鹏华收益 0.5700 3.0160 11.3600 0.1757 346 020005 国泰金马 0.5690 2.4000 1.0000 0.5300 347 580001 东吴嘉禾 0.5688 2.2888 6.3000 -0.2805 348 519996 长信银利 0.5686 2.4886 7.9000 0.4239 349 161903 万家公用 0.5684 1.7384 2.7000 0.1057 350 460001 友邦盛世 0.5671 2.3604 6.0000 0.1590 351 090001 大成价值增长 0.5657 3.2257 10.0000 0.1062 352 233001 巨田基础行业 0.5651 2.1101 12.8500 -0.5106 353 519180 万家180 0.5650 2.9050 0.5000 0.6771 354 519007 海富回报 0.5620 2.0580 9.0300 0.0000 355 290002 泰信先行 0.5616 2.2931 2.0000 0.0000 356 398001 中海成长 0.5601 2.2842 0.8000 -0.3381 357 100022 富国天瑞 0.5496 2.4742 0.9390 0.0546 358 398011 中海分红 0.5493 1.9493 2.4000 -0.0546 359 210001 金鹰优选 0.5470 2.0770 0.8000 0.0366 360 200007 长城安心回报 0.5405 1.5268 0.3000 0.4087 361 519181 万家和谐增长 0.5368 1.2131 1.0000 0.5432 362 270005 广发聚丰 0.5323 3.2361 0.5000 0.2448 363 202007 南方隆元 0.5320 0.5320 0.0000 未公布 364 400001 东方龙 0.5241 2.2856 7.4000 -0.5503 365 519019 大成景阳 0.5220 3.5010 0.0000 未公布 366 162209 荷银市值优选 0.5182 0.5182 0.0000 未公布 367 090006 大成财富 0.5160 2.3380 15.5000 0.3891 368 590002 中邮核心成长 0.5156 0.5156 0.0000 未公布 369 519005 海富股票 0.5100 2.4590 6.9700 0.1965 370 240005 华宝策略 0.4990 3.7699 2.2000 -0.0200 371 420001 天弘精选 0.4920 1.5084 2.6000 -0.1623 372 288101 中信货币 0.4910 6.85